2017年度徐行镇水务管理所决算公开

上海市嘉定区徐行镇水务管理所

2017年度决算

 


 

目  录

 

第一部分 上海市嘉定区徐行镇水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


 

第一部分    上海市嘉定区徐行镇水务管理所概况

 

一、主要职能

负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻;编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理;负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、机构设置

根据上述职责,上海市嘉定区徐行镇水务管理所无设内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

973.22

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

3,048.54

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

20.00



九、医疗卫生与计划生育支出

6.00



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

3,988.36



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

7.40



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

4,021.76

本年支出合计

4,021.76

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,021.76

总计

4,021.76


  

2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

4,021.76 

973.22 





3,048.54 


208



社会保障和就业支出

20.00 

20.00 







208

05


行政事业单位离退休

20.00 

20.0 







208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.00 

14.00 







208

05 

06 

  机关事业单位职业年金缴费支出★

6.00 

6.00 







210



医疗卫生与计划生育支出

6.00 

6.00 







210

11


行政事业单位医疗★

6.00 

6.00 







210

11 

02 

  事业单位医疗★

6.00 

6.00 







213



农林水支出

3,988.36

939.82





3,048.54


213

03


水利

3,988.36

939.82





3,048.54


213

03

02

  一般行政管理事务

109.82

109.82







213

03

04

  水利行业业务管理

3.93

3.93







213

03

05

  水利工程建设

3,078.21

522.98





2,555.22


213

03

06

  水利工程运行与维护

796.39

303.07





493.32


221



住房保障支出

7.40

7.40







221

02


住房改革支出

7.40

7.40







221

02

01

  住房公积金

7.40

7.40







 


 

2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

4,021.76 

147.16 

3,874.60 





208



社会保障和就业支出

20.00 

20.00 






208

05


行政事业单位离退休

20.00 

20.00 






208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.00 

14.00 






208

05 

06 

  机关事业单位职业年金缴费支出★

6.00 

6.00 






210



医疗卫生与计划生育支出

6.00 

6.00 






210

11


行政事业单位医疗★

6.00 

6.00 






210

11 

02 

  事业单位医疗★

6.00 

6.00 






213



农林水支出

3,988.36

113.76

3,874.60





213

03


水利

3,988.36

113.76

3,874.60





213

03

02

  一般行政管理事务

109.82

109.82






213

03

04

  水利行业业务管理

3.93

3.93






213

03

05

  水利工程建设

3,078.21

7.40

3,078.21





213

03

06

  水利工程运行与维护

796.39

7.40

796.39





221



住房保障支出

7.40

7.40






221

02


住房改革支出

7.40







221

02

01

  住房公积金

7.40







 


  

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

973.22 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

 20.00

 20.00




九、医疗卫生与计划生育支出

6.00 

6.00 




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

939.82 

939.82 




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 7.40

7.40 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

973.22 

本年支出合计

973.22 

973.22 


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

973.22 

总计

 973.22

 973.22


 


  

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208



社会保障和就业支出

20.00

20.00


208

05


行政事业单位离退休

20.00

20.00


208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.00

14.00


208

05 

06 

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.00

6.00


210



医疗卫生与计划生育支出

6.00

6.00


210

11


行政事业单位医疗

6.00

6.00


210

11 

02 

  事业单位医疗

6.00

6.00


213



农林水支出

939.82

113.76


213

03


水利

939.82

113.76

826.06

213

03

02

  一般行政管理事务

109.82

109.82


213

03

04

  水利行业业务管理

3.93

3.93


213

03

05

  水利工程建设

522.98


522.98

213

03

06

  水利工程运行与维护

303.08


303.08

221



住房保障支出

7.40

7.40


221

02


住房改革支出

7.40

7.40


221

02

01

  住房公积金

7.40

7.40
















合计

973.22

147.16

826.06

 


 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301


工资福利支出

116.20

116.20


301

01

  基本工资

27.01

27.01


301

02

  津贴补贴

13.37

13.37


301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费

24.52

24.52


301

06

  伙食补助费




301

07

  绩效工资

31.30

31.30


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

14.00

14.00


301

09

职业年金缴费

6.00

6.00


301

99

  其他工资福利支出




302


商品和服务支出

17.56


17.56

302

01

  办公费

2.49


2.49

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

1.52


1.52

302

06

  电费

0.63


0.63

302

07

  邮电费




302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费




302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费




302

14

  租赁费

1.00


1.00

302

15

  会议费




302

16

  培训费

0.14


0.14

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费

3.61


3.61

302

28

  工会经费




302

29

  福利费




302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

4.23


4.23

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

3.94


3.94

303


对个人和家庭的补助

13.40

13.40


303

01

  离休费




303

02

  退休费




303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费

6.00

6.00


303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金

7.40

7.40


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出




310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合计

147.16

129.60

17.56

 


  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数














注:上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。


 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称





























合计




注:上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市嘉定区徐行镇水务管理所

2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度收入总计为4,021.76万元、支出总计为4,021.76万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加1,563.37万元。主要原因:增加项目支出河道养护等。

二、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,021.76万元,其中:财政拨款收入973.22万元,占2.42%;其他收入3,048.54万元,占75.80%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,021.76万元,其中:基本支出147.16万元,占3.66%;项目支出3,874.60万元,占96.34%。

四、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度财政拨款收支总决算973.22万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加804.45万元,增长476.65%。主要原因:增加项目支出河道养护等。

五、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出973.22万元,占本年支出合计的24.20%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加804.45万元,增长476.62%。主要原因:增加项目支出河道养护等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出973.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)20.00万元,占2.06%,医疗卫生与计划生育支出(类)6.00万元,占0.62%;农林水支出(类)939.82万元,占96.57%;住房保障支出(类)7.40万元,占0.75%。       

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,954.57万元,支出决算为973.22万元,完成年初预算的49.79%。决算数小于预算数的主要原因:年中调整预算因素。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:人员的养老金等支出。年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元。 

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于:人员的职业年金支出。年初预算为5.00万元,支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因:年中调整预算因素。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。主要用于:人员的医疗金等支出。年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元。

4、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:人员工资津贴及日常经费支出。年初预算为102.97万元,支出决算为109.82万元。决算数大于预算数的主要原因:年中调整预算因素。

5、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。主要用于:业务管理支出。年初预算为4.00万元,支出决算为3.94万元。决算数小于预算数的主要原因:年中调整预算因素。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。主要用于:中小河道养护等支出。年初预算为1,526.60万元,支出决算为522.99万元。决算数小于预算数的主要原因:年中调整预算因素。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。主要用于:中小河道轮疏等。年初预算为290.00万元,支出决算为303.07万元。决算数大于预算数的主要原因:年中调整预算因素。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:人员公积金支出。年初预算为6.00万元,支出决算为7.40万元。决算数大于预算数的主要原因:年中调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.16万元,包括人员经费129.60万元,公用经费17.56万元。基本支出中:

1、工资福利支出116.20万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出17.56万元,主要用于:办公费、水电费、维修费、租赁费。

3、对个人和家庭的补助13.40万元,主要用于:医疗金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2016年度无“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,上海市嘉定区徐行镇水务管理所无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

 上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门执行如下预算绩效管理制度:上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况:上海市嘉定区徐行镇水务管理所2017年度未开展重点绩效项目评价。

 第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:上级条线下拨的各项补贴等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。