各预算单位：

　　按财政要求，现将2021年年终关账工作有关事项通知如下：

　　一、2021年11月底之前完成调整预算定稿

　　11月30日前，2021年调整预算编制定稿，预算全部导执行；

　　二、2021年12月15日之前完成当年预算执行

　　1、12月份不签发转账支票，公积金转账支票请在12月3日前送抵银行，避免出现支票无法清算问题，同时需要注意12月份委托收款业务；

　　2、各预算单位在12月10日前上报12月工资外发放信息；

　　3、12月14日前，完成直接支付、实拨资金拨付；

　　4、12月15日下午3点前，完成零余额授权支付业务拨付；

　　5、12月16日前，完成直接、授权支付退票的再支付及清算；

　　6、12月17日前，完成直接、授权支付额度核对、注销。

　　核对方式：在“单位指标情况表”中分别核对直接、授权支付的“计划累计申请金额”=“支付申请金额”=“支付凭证金额”=“支付回单确认金额”。

　　三、2021年12月17日之前完成对账、账务处理

　　12月初，对11月累计支出数据进行预对账，主要包括财政拨款收入和应付代管资金余额（对账数据届时另发）：

　　（1）单位财政拨款收入=财政预算内支出+单位零余额用款额度（预算内）

　　（2）财政应付代管资金余额=单位其他应收款（应收同级财政）+单位零余额用款额度（其他财政性资金）

　　四、预算单位专用存款账户支付的截止日期：12月24日下午3点前

　　当年预算支出形成的结余不得在12月上缴国库。

　　五、关于在新系统中上报2022年1月工资的时间将另行通知。

　　编　号：计财（通）2021-28

　　联系人：叶蓓蓓　39902028

 嘉定区教育局

2021年11月11日