各单位：

为确保2023年度财务报表数据的准确性，请按照以下时间节点做好相关工作：

1．2023年12月28日前完成零余额账户的制单及原始凭证的上报；

2．2024年1月4日前完成专用存款账户的制单及原始凭证的上报；

3．2024年1月4日前完成附件1《基础数据附表》（颜色区域部分）的填报，并同步提交“机构运行信息表”中的“政府采购支出信息”采购云平台信息表（电子版）至稽核会计。采集路径为数据中心-基础及统计表-选择2023年度-合同资金情况统计表，具体信息导出的操作见附件2。

4．2023年1月5日前完成食堂帐，并将资产负债表及银行对账单上报至稽核会计。

附件1：基础数据附表.xls

附件2：政府采购支出信息平台信息导出操作.docx

编　号：资产（通）2023-14

嘉定区教育资产与财务核算中心

2023年12月25日