一、

强化财政精细化管理

序号

工作内容

任务分解目标

牵头领导

责任科室

配合科室

备注

1

继续做好收入分析，确保财政收支平稳

  一季度：完成每月和季度收支预测。
  4月20日前：完成一季度收支分析，按时点完成收支预测。
  7月20日前：完成上半年收支分析，分析收入形势做好下半年预测。
  10月20日前：完成三季度收支分析，按时点完成全年各类收支预测。

刘菊英

预算科

2

加强对中央、市级专项转移支付的管理

  一季度：拟订中央、市级专项转移支付内部操作规程；
  二季度：听取支出科室意见后修订
  下半年：出台《中央、市级专项转移支付内部操作规程》

刘菊英

预算科

支出科室

3

修订2021年部门预算定额标准，开展预算编制培训，加强部门支出预算管理。

  一季度：开展预算定额标准实施情况摸底调研。
  二季度：完成修订《嘉定区2021年部门预算定额标准》。
  三季度：开展预算编审专题培训，根据《嘉定区2021年预算定额标准》编审2021年度部门预算。
  四季度：完成2021年部门预算编审工作。

陈兴华

行政事业科

支出科室
  政府采购管理科

4

完善预算编审流程，确保预算编制系统需求及流程科学精细、合理合法。

  一季度：梳理原预算编审流程、分析并提出完善方案。
  二季度：论证方案并逐步完善预算编制系统模块功能。
  三季度：系统测试上线，结合预算编审开展培训。
  四季度：结合实际预算编审工作进一步完善预算编制系统。

陈兴华

行政事业科

支出科室
  信息管理科

5

梳理学校生均定额情况，提高教育经费使用效益

  一季度：梳理各学段生均定额情况。
  二季度：拟定2021年生均定额初稿。
  三季度：确定2021年生均定额。
  四季度：了解生均使用情况，为下一年调整做好调查。

夏伟芳

教科文科

6

进一步规范区级行政事业单位国有资产管理

  一季度：开展管理新规的培训、辅导。
  二季度：全面启动报废更新计划的申请与审核。
  三季度：按新规要求规范开展资产处置。
  四季度：及时征缴资产处置收入。

陈兴华

国有资产管理科

7

继续抓好国有资产报告

  一季度：编报行政事业单位资产年度报表。
  二季度：汇总、撰写全区国有资产报告。
  下半年：向人大汇报上年度国有资产管理情况。

陈兴华

国有资产管理科

8

进一步优化营商环境，为促进小微企业高质量发展提供财务服务。

  一季度：修订《嘉定区为小微企业购买代理记账服务实施办法》
  二季度：完成2019年度代理记账年度备案
  三季度：组织我区代理记账机构参与市局为小微企业购买代理记账服务项目的公开招投标
  四季度：为小微企业购买代理记账服务的开展情况总结报告

夏伟芳

企会科

9

做好街镇电子支付的指导与培训

  一季度：梳理各街镇使用电子支付系统存在的问题及建议。
  二季度：撰写培训指导方案及课件，对街镇财务人员组织培训。
  下半年：对后续使用情况进行跟踪，做好问题解答和指导。

刘菊英

信息管理科

10

正式编制区本级政府综合财务报告

  一季度：提前做好报告编制各项前期准备工作。
  二季度：完善制度，对区级预算单位及街镇财政部门开展培训。
  三季度：全面推进编制工作及会审工作，并接受市财政会审。
  四季度：根据会审结果，完善报告并上报。

刘菊英

国库科

支出科室
  信息管理科

11

落实安可设备的替换要求

上半年：制定全局2020年替代方案。
  下半年：落实采购工作，完成电子设备替代任务。

夏伟芳

办公室

信息管理科

二、

深化财政体制改革

序号

工作内容

任务分解目标

牵头领导

责任科室

配合科室

备注

12

稳步推进全面实施预算绩效管理工作

  一季度：推进预算绩效一体化管理信息系统建设，启动项目支出、部门整体支出、政策等重点评价工作，进一步推动项目绩效目标批复工作；
  二季度：出台区级部门整体支出绩效管理办法、财政政策绩效管理办法；
  三季度：开展预算绩效一体化管理信息系统操作培训，开展项目事前绩效评估与绩效目标申报、审核工作；
  四季度：开展预算部门整体支出目标、财政政策目标申报、审核工作，完成各项评价、考核工作。

陈兴华

绩效评价科

信息管理科

13

对教育统筹方式及区镇承担比例作进一步研究，充分保障教育支出水平。

  一季度：分类、分街镇对在地学校、教职员工、学生数等教育基本情况进行摸底
  二季度：听取街镇对教育统筹的意见建议；
  三季度：形成初步调研成果并听取各方意见；
  四季度：形成正式调研报告。

刘菊英

预算科

教科文科

14

推进街镇国库集中支付电子化改革全覆盖

  一季度：做好街镇国库集中支付电子化管理全面实施的各项准备工作
  二季度：密切关注街镇上线初期各项业务情况，确保财政资金安全
  三季度：联合银行做好自助柜面宣传和签约工作
  四季度：跟踪各项业务流程，总结经验和问题，协调软件公司完善和优化系统功能

刘菊英

国库科

信息管理科

15

推进资产管理“公物仓”机制建设

  一季度：开展调研，了解市财政及本市各区相关规定与办法；
  二季度：分析业务需求，结合本区实际拟定“公物仓”推进思路；
  三季度：启动配套软件的开发；
  四季度：选择部分单位开展试点工作。

陈兴华

国有资产管理科

16

做好经营性资产出售、转让工作

  一季度：制定实施方案，开展资产评估；
  二季度：启动经营性资产的出售、转让工作；
  下半年：完成经营性资产的出售、转让工作。

陈兴华

国有资产管理科

17

进一步推进涉农资金统筹整合工作

  一季度：根据人代会决议，下达2020年各涉农部门预算
  二季度：完成涉农资金项目预算细化，加快支出执行，根据市区两级涉农资金统筹整合工作的要求和进度，继续做好农业农村发展领域部门内和部门间涉农资金的统筹整合
  下半年：根据人代会决议，下达2020年各涉农部门预算充分发挥涉农资金统筹整合领导小组的组织、领导、协调作用，做好本区2020年调整预算及2021年年初预算的编制

苑鼎宏

经济建设科

18

修订完善本区土地收支管理意见

  一季度：调研走访区规资局、区土地储备中心及部分镇，对目前本区土地收支管理面临的现状进行梳理，同时收集中央、本市及部门兄弟区县的现行土地收支管理办法。
  二季度：形成本区土地收支管理意见的初稿，并向相关区级部门及街镇征求意见。
  三季度：报区政府审阅。
  四季度：履行发文相关程序。

苑鼎宏

经济建设科

区发改委
  规资局
  配合

19

推行政府总会计制度改革

目前财政部下发了意见征求稿，具体改革推行时间待市局拟定。

刘菊英

国库科

信息管理科

三、

强化财政监督管理

序号

工作内容

任务分解目标

牵头领导

责任科室

配合科室

备注

20

进一步规范卫生科研课题经费使用

  一季度：会同区卫健委对科研课题经费现状进行摸底梳理，了解课题层次、资金构成、资金规模、使用情况、使用效益。
  二季度：会同卫健委对科研课题经费使用中好的经验、存在的问题和需要明确的内容进行梳理总结。
  三季度：通过与相关职能部门沟通、听取基层单位意见、咨询市财政对应条线等，对科研课题经费使用作进一步规范。
  四季度：了解规范使用后反响。

刘菊英

社会保障科

21

完善投资监理管理与考核工作

  一季度：开展新入围投资监理的业务培训，解读管理文件，规范业务行为。
  二季度：聚焦工程领域重点环节，梳理并发布投资监理负面行为清单。
  三季度：出台《投资监理争议阳光处置办法》，加强执业监督与投诉处理。
  四季度：开展投资监理年度考核工作，通报考核结果并落实奖惩措施。

陈兴华

绩效评价科

22

加强对政府采购活动的监督检查

  一季度：开展上年度政府采购代理机构监督检查工作的处理处罚和汇总报告，以及集中采购机构考核的前期准备工作。
  二季度：开展集中采购机构年度考核工作。
  三季度：加强日常监管。
  四季度：开展政府采购代理机构监督检查的布置、自查汇总、书面审查和现场检查工作。

夏伟芳

政府采购管理科

23

加强会计信息质量和代理记账机构执业质量监督

  一季度：确定检查单位，制定检查计划。
  二季度：开展会计信息质量和代理记账机构执业质量检查。
  三季度：开展会计信息质量和代理记账机构执业质量检查。
  四季度：完成会计信息质量和代理记账执业检查并出具报告。

陈兴华

财政监督科

企会科

四、

狠抓干部队伍建设。

序号

工作内容

任务分解目标

牵头领导

责任科室

配合科室

备注

24

坚持全面从严治党，提高政治站位，切实做好党的建设各项工作。

  一季度：研究制定局全面从严治党工作要点；筹划准备局全面从严党第一次会议相关内容；研究制定廉政教育月活动计划及活动安排。
  二季度：巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。邀请专家、学者，以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、习近平关于初心使命重要论述等为内容，开展专题讲座。
  三季度：做好新进人员廉政档案建档工作；组织开展基层党组织工作自查、互查。
  四季度：协助落实党组主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”等落实情况报告；筹划准备局全面从严治党第二次会议相关事宜。
  全  年：规范落实“5+7”组织生活、“三会一课”、谈心谈话和履职约谈等制度；配合离退休支部开展工作，落实政策待遇，为支部学习、开展活动提供条件；认真开展各项创建活动，做好局上海市文明单位的创建验收、资料整理收集等争创工作，力争实现“九连冠”。

苑鼎宏

组织人事科

25

适应形势特点，注重能力素质提升，严格干部教育管理。

  一季度：负责干部教育培训教育计划制定；组织科级及以下人员填报个人有关事项报告；开展调查摸底，做好干部选拔和轮岗交流工作。
  二季度：协调市、区财政人教部门，组织财政业务专题联合培训；组织青年干部年中考核；结合实际，组织后备干部动态调整。
  三季度：协调开展好干部（含离退休干部）体检工作；规范组织公务员职级晋升工作；统筹安排干部参加市、区条线组织的各类培训班；做好人员招录及试用期满转正工作。
  四季度：督促干部完成干部在线学习工作；开展青年干部年终考核；做好个人年度考核、财政所考核及科室考核等工作。
  全  年：做好干部疗休养工作；合理配备干部，充实一线工作人员；严格日常管理，严格考勤制度，规范人员外出报请报批制度。

苑鼎宏

组织人事科