嘉定区水务局文件
关于下发《嘉定区水务局2012年度内部审计工作计划》的通知
| 索 引 号: | WC9906000-2012-001 | 主题分类: | 区政府委办局 |
| 发布机构: | 区水务局 | 发文日期: | 2012-03-22 |
| 名 称: | 关于下发《嘉定区水务局2012年度内部审计工作计划》的通知 | ||
| 文 号: | 嘉水务〔2012〕49号 | 公开类型: | 主动公开 |
| 公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
局属各单位、机关各科室、各工程指挥部：
现将《嘉定区水务局2012年度内部审计工作计划》下发给你们，请接通知后认真遵照执行。
特此通知。
上海市嘉定区水务局
二○一二年三月二十二日
嘉定区水务局2012年度内部审计工作计划
2012年是深入贯彻落实2011年中央一号文件，加快水利改革的重要一年，也是实施第四轮环保计划和“十二五”规划的关键年。我局的内审工作要以科学发展观为指导，认真贯彻中国内部审计基本准则，坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，认真履行审计监督职责。现制定2012年内部审计工作计划,具体安排如下：
一、认真配合上级有关部门的审计检查工作
各基层单位要认真配合好上级有关部门对我局的审计检查工作，并认真做好各类审计检查后的回复整改工作。具体工作安排如下：
（一）配合上海市嘉定区审计局对我局主要领导2010年及2011年任期经济责任审计。
根据区委、区政府的安排，区审计局将对我局2010年至2011年的履职情况开展经济责任审计。审计时间从2012年3月至5月，各部门预算事业单位纳入审计范围并要积极配合好区审计局的审计。重点检查行政事业单位部门预算编制和执行情况、“收支两条线”规定落实情况、政府采购制度执行情况及“阳光账户”、“阳光收入”制度执行情况。加强对非税收入的监督检查，执收执罚单位是否存在乱收费、私设“小金库”等违法行为和擅自提高或降低收费标准等违规行为，票据使用是否合法有效，收费收入是否按照规定及时足额入库。并对单位专项资金管理、政府采购业务、资产管理、会计核算等内控制度的检查。
（二）配合上海市财政局、上海市水务局对市级财政专项资金实施注册会计师审计。
上海市财政局、上海市水务局在2012年4月至5月对市级财政专项资金实施注册会计师审计，审计的内容是2010年和2011年市级财政下拨的专项资金，我局共涉及四个方面的专项审计，包括骨干河道的整治、农村生活污水处理工程、万河整治工程和中小河道养护。涉及项目的工程指挥部、水利署以及各水务所要积极配合注册会计师审计。审计重点检查工程概况、项目审批过程、项目招投标情况及财务、资金管理情况。
（三）配合区国资委做好我局下属企业与嘉定区城投公司的整合重组的工作。
根据区委、区政府对嘉定区城投公司、水务系统企业整合重组的要求和精神，为了做好本次整合重组工作，我局成立了整合重组推进小组，制订了《嘉定区水务系统企业整合重组清查实施方案》。请下属企业在资产清查过程中遵照执行，认真配合好会计师事务所的资产清查审计，执行过程中有何问题和建议，请及时反馈嘉定区水务局整合重组推进小组。
（四）配合上海市审计局对上海市水务局2009年至2011年的经济责任审计。
上海市审计局从2012年5月至10月对上海市水务局2009年至2011年履职情况开展经济责任审计。审计的重点主要包括以下内容：水利专项项目的组织开展、财政补贴政策和监管情况；水务基本建设项目组织实施情况及监管情况；供水水质及水质监管情况；城镇污水处理情况及污水监管情况。各单位要积极配合、认真准备，发现问题，及时整改。
（五）配合中央检查组对水利建设项目的迎检工作。
中央检查组在2012年6月份开展贯彻落实中央一号文件等情况的监督检查工作。如涉及到相关单位及工程指挥部，请准备好相关汇报资料、工程建设资料、工地现场的检查及接待工作。
（六）配合财政部对城镇污水管网以奖代补项目的检查。
财政部于2012年6月对2010年至2011年财政部城镇污水管网以奖代补项目进行核查，我局涉及的项目是外钱公路（望安路-百安路）、望安路（中泾桥-望新供港厂）污水管道工程。相关工程指挥部要配合做好本次核查工作，收集好相关资料。
二、认真开展水务系统内部审计检查工作
（一）开展对上海新城污水处理厂2011年污水厂临时药剂费的专项审计调查。
根据2011年4月13日有关会议精神，上海新城污水处理厂在2012年项目预算安排了2011年污水厂临时药剂费164万元。专项审计调查内容包括：核实临时药剂费的购买数量、加入情况，加入前、后对污水厂的设备损耗的对比等。
（二）开展水务局系统收费情况的审计调查。
水务局及所属单位承担收取自来水排水设施费、自提水排水设施费、水资源费、超计划用水、水利工程水费、水文服务费、水质检测费、水务稽查罚没款及闸费等。审计调查情况包括：收费的程序、收费收入是否按照规定及时足额入库、票据使用是否合法、是否有擅自提高或降低收费标准等违规行为等。
（三）开展对基层单位工会组织的任期经济责任审计检查。
根据嘉定区总工会经审会对我局2012年的考核要求，今年将安排两家基层单位工会主席任期经济责任审计。
（四）加强内审队伍的建设。认真组织内审人员参加业务培训和后续学习，包括内审人员的继续教育、内审人员的职业道德教育、审计上岗证资格考试、审计专业资格考试等。
（五）其他工作。认真做好局领导交办的其他审计任务，当好领导参谋助手，发挥审计的监督服务职能。
三、认真做好区审计局对内审考核要求的工作
根据区审计局对内审工作考核的要求，做好如下工作：
（一）按要求及时报送年度计划，总结、内审工作季报和审计动态信息。做到认真、规范、准确和及时。
（二）组织审计科研调查，完成1篇科研论文。
（三）积极参加审计局举办的内审片会、业务培训及布置的其他工作。
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