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上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
关于编制2014年度企业预算的通知
索 引 号: WD1304000-2013-051 主题分类: 区政府委办局
发布机构: 区国资委 发文日期: 2013-12-16
名 称: 关于编制2014年度企业预算的通知
文 号: 嘉国资委﹝2013﹞30号 公开类型: 主动公开
公开属性: 全部公开 公开期限: 长期公开
各区管、委管企业：
为进一步提升企业运营效率，提高企业管理水平，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《嘉定区区属企业国有资产经营预算管理办法》（嘉国资委〔2010〕19号）等文件规定，对编制2014年度企业预算的相关事项通知如下：
一、编制对象
2014年度企业预算编制对象为区委、委管公司，包括：国资集团（集经社）、交发集团、城发集团、新城公司、汽车城集团（新安亭公司）、工业区集团（嘉北公司）、绿洲控股集团、城镇工业联社、新嘉商投公司（供销社）、嘉宝集团、西上海集团（西上海汽服）、公租房公司（嘉房置业）、嘉房集团、烟草公司。
二、编制内容
（一）企业预算报表（附件1）
在国资信息收集平台上填报。
（二）企业预算说明书
按照《2014年度企业预算说明书编制指引》（附件2）的要求，编制《2014年度企业预算说明书》。
需要重点说明的情况为：
1、概述
介绍企业基本情况，简述企业年度经营计划。
2、主要经济指标
介绍企业2013年经济指标完成情况。确定2014年度经济指标预算数据，说明预算数据较2013年出现增减的内容原因。
3、投资计划
说明企业编制的2014年度建设性项目投资计划和股权投资计划。
4、资金平衡情况
说明企业2014年各项资金需求及来源的总体平衡情况，以及可能面临的财务风险等。
5、其他
对其他事项进行说明，包括：重要事项（管理费用、人员薪酬等）、对企业预算有重大影响的不确定事项、企业认为需要说明的其他事项等。
三、工作要求
（一）合理确定年度预算目标
企业要充分分析宏观经济形势、企业所处行业的发展趋势以及企业自身的优势劣势，科学制定年度预算目标。不同类型的企业要根据自身的功能定位，制定适合本企业的预算目标。
产业类企业要以企业经济效益最大化为主要目标，兼顾社会效益。预算目标的制定要对标行业内先进水平，重点关注产业结构优化和盈利能力提升。
政府性企业要以完成政府投资计划任务为主要目标，兼顾经济效益。预算目标的制定要重点关注建设性项目的进度，合理控制成本费用和资产负债水平。
（二）积极推进全面预算管理工作
各区管、委管企业应结合全面预算的工作推进要求，按照“编制科学、程序规范”的原则，围绕战略规划与经营计划，进一步做好企业预算编制工作。
一要保持预算目标和发展战略目标的衔接，在预算编制过程中把企业发展战略转化为预算目标和指标体系，将企业的战略目标落到实处。二要提高预算编制的精细化水平，最大限度的细化预算目标，确保预算目标细分至每个最小的经济单元，增强预算的可操作性和约束力。同时要将主要指标分解到季度或月度，以加强对预算执行的跟踪和分析。三要提高预算编制参与度。各企业预算委员会或预算领导小组要充分发挥其职能作用，提高各部门参与预算管理的程度，使预算管理成为内部控制的重要抓手。
四、报送要求及其他
企业预算相关材料应以书面文件形式（A4纸质文档加盖单位公章）于2014年1月31日前上报区国资委投资预算科，企业预算说明书另报送电子文档一份。
企业应当在组织开展内部各级子企业预算编制工作的基础上，按照要求编制上报年度企业预算。对于涉及经营业务、投资、人员薪酬等管理预算报表，企业应按照内部职责分工，明确经营、投资、人力资源等部门的具体填制责任，并由财务部门负责审核，确保相关业务指标口径与财务指标口径的一致。
本通知及附件可在嘉定区国资委网站数据下载栏目中下载（http://gzw.jiading.gov.cn/）。
联系部门：投资预算科（国资金融大厦1803室）
联系人： 张燕、金喜  
联系电话：69989586
电子邮箱：jdgzw_ysk@126.com
 
附件：
1、《2014年度企业预算报表》
2、《2014年度企业预算说明书编制指引》
 
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
2013年12月16日

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