为进一步加强财务管理，规范资金使用，防范财务风险，保障基金安全，经研究决定，在本区长护险居家服务机构中开展财务自查自纠工作，现就有关事项通知如下。

一、对象范围

本区各长护险居家服务机构

二、自查自纠主要内容

1、制度建设。主要检查与内控相配套的财务管理各项规章制度是否建立和健全。

2、资金管理。主要检查是否严格相关审批程序办理资金收付业务。

3、岗位设置和人员配备。主要检查是否按照《会计法》要求设置机构、设置岗位，配备会计人员，对会计人员资质要严格审核把关。

4、账务处理。主要检查是否按照国家有关会计制度、会计政策的规定进行账务处理，确保会计信息真实完整。是否按规定设置长护险基金部分的核算会计科目。

5、对账管理。主要检查是否安排专人定期核对银行账户、盘点现金等，做到账账相符、账实相符。是否存在账外账、“小金库”及其他非正常资金往来情况。

6、印鉴和票据管理。主要检查是否按照《会计基础工作规范》的要求，专人保管、分离管理印鉴和票据。

三、自查时段

本次财务自查包含2020年7月至2021年12月的所有经济活动。

四、自查自纠结果上报资料及要求

1、审计报告。第三方会计师事务所出具审计报告，费用由各机构自理。

2、自查自纠报告。对照自查内容如实、客观、全面反映自查自纠情况。

请各机构于2022年7月31日前将上述资料报送至区医保中心，联系人：葛敏，联系电话：59536171、136******1110。

各机构要高度重视此次自查自纠工作，主要领导亲自抓，对自查发现的问题，要及时采取措施加以改进，防止自查走过场，整改不到位。要通过自查自纠，进一步完善财务管理制度，有效防范和遏制各类财务风险问题。

上海市嘉定区医疗保障局

2022年6月22日