嘉定镇街道办事处文件
关于贯彻落实《关于进一步加强本市区县财政专户管理的指导意见》的工作报告
| 索 引 号: | WF8308000-2012-001 | 主题分类: | 街镇 |
| 发布机构: | 嘉定镇街道 | 发文日期: | 2012-08-10 |
| 名 称: | 关于贯彻落实《关于进一步加强本市区县财政专户管理的指导意见》的工作报告 | ||
| 文 号: | 嘉嘉（2012）20号 | 公开类型: | 主动公开 |
| 公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
嘉定区财政局：
根据上海市财政局沪府库［2012］25号《关于进一步加强本市区县财政专户管理的指导意见》简称《指导意见》的相关要求，我街道积极开展清理规范财政专户工作，现将贯彻落实《指导意见》工作情况报告如下：
一、进一步增强对财政专户管理重要性的认识，加强组织领导，强化工作责任
街道主要领导、分管领导充分认识到加强财政专户管理的重要性和紧迫性，亲自部署，明确责任分工，加强组织协调，督促相关部门严格落实《指导意见》，建立有效的信息沟通机制。同时要求各部门密切配合，形成合力。财政部门牵头做好清理规范财政专户工作，完善财政专户管理制度。审计部门加强对财政专户资金使用情况的审计监督。纪监部门加强对财政专户管理中违法违纪人员责任的追究，确保街道加强财政专户管理工作取得实效。
二、认真落实财政专户的清理工作
根据财政专户清理整顿的相关要求，积极开展账户清理。街道财政专户由13个撤并为10个；根据“回头看”要求又撤销2个，保留8个。保留账户的主要用途为：
1、预算内账户1个，用于财政预算内资金核算，开户银行为农行嘉西支行；
2、财政预算外账户4个，用于社会保障资金、转移支付和财政所其他收支的核算，开户银行分别为农商行嘉西支行、广发银行嘉定支行、深圳发展银行嘉定支行和嘉定民生村镇银行；
3、部门预算外账户1个，用于核算部门预算外收支，开户银行为农行嘉西支行；
4、直接支付账户2个，用于工资统发和公务交通包干经费的发放，开户银行为：农行嘉西支行和建设银行嘉定支行。
三、加强制度建设和财政专户管理基础工作
我街道财政专户由街道财政部门统一管理，所有开户均由上级财政部门审核批复后开设。开设后的账户基础工作由财政所负责管理。
1、规范岗位设置，足额配备相关会计人员，确保不相容职务岗位分离，形成相互协作、相互制衡、相互监督的机制。街道财政所按照财务和会计制度规定设置：
（1）预算会计岗位，根据街道办事处批复的预算负责财政预算内外拨款和直接支付。
（2）行政事业单位会计岗位，根据部门预算负责行政事业单位会计核算。
（3）行政事业单位出纳岗位，根据部门预算负责行政事业单位出纳工作。
（4）预算执行复核岗位，审核监督以上岗位业务执行情况。
2、健全对账制度，一是建立银企对账制度，每月底单位账面存款与银行存款相核对；二是建立内部对账制度，每月底财政拨款与各预算单位相核对；三是建立外部对账制度，每月底进行各预算单位往来款项核对。
3、加强内部监督，实行印章分离，财务专用章和法人章以及凭证、开户文件等相关资料、档案分别设专人保管；拨款复核，财政专户所有资金拨付须经复核会计审核；会计互审，定期对各个核算账户的会计凭证进行交叉审核。
四、按时报送清理结果
街道财政部门在清理规范财政专户过程中，主动加强与区财政局的沟通，正确把握政策界限和时间节点。6月20日前已将清理规范财政专户整改情况报告连同填写完整的有关表式上报区财政局。
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处
二〇一二年八月十日
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