嘉定区人民政府：

根据2020年度我区国有资本收益实际收缴情况，我委建议对2020年度国有资本经营预算支出项目及额度进行调整，调整方案如下。

一、2020年国有资本经营预算支出调整事项

2020年度国有资本经营预算支出年初预算数7668万元，拟调增至10445万元，调增2777万元。调整的具体项目如下：

1．增加资本性支出项目合计2500万元，分别为增资工业区集团1500万元，增资出口加工区公司1000万元。

2．增加费用性项目支出277万元，分别为国资委中介机构项目库招标费用5万元，原新迎园集体改制遗留或有负债诉讼律师费20万元，原嘉房集团改制遗留问题处置费用252万元。

二、调增资本性支出项目的原因

1．今年国有资本经营实际收入较预算数有大幅增长，从而当年国有资本支出可支配数增加。2020年度国有资本经营收入15745万元，较预算增加3811万元，扣除当年划转至区级公共财政4723万元，当年实际可支配的国有资本经营收入（包括上年余额）为11477万元。2020年年初预算支出为7668万元，因此建议根据实际情况建议预算支出调整为10445万元，调增2777万元。

2．今年3月，为推动上海集成电路材料研究院落户本区，根据区政府要求，我委向工业区集团下达了出资5000万元参股设立上海集成电路材料研究院有限公司的指令性投资任务，企业资金压力较大，建议今年给予工业区集团增加资本金1500万元，以缓解企业当前的资金压力。

3．出口加工区转型为综合保税区，目前正紧锣密鼓开展迎接海关总署验收的准备工作，涉及围网改造、道路维修、智能化卡口改造、园区绿化、大楼外立面修缮等综保区基础设施建设，需要投入较大费用，但因区财力有限，很多项目未列入今年区财政预算，加上财政预算资金被压缩10%，出口加工区公司资金极其短缺。根据2020年8月3日沈华棣副区长召开的综合保税区迎检工作专题会精神，相当部分费用需由公司出资或先由公司垫资。为充分体现国有资本布局向关键领域集中的支出导向，建议今年给予出口加工区公司增加资本金1000万元。

4．区国资委目前中介机构库长期没有更新，为了更好地开展国资监管工作，拟聘请招投标机构对开展审计、评估等中介机构开展招标工作，更新中介库目录，建议增加费用性支出5万元。

5．新迎园集团原改制遗留或有负债根据2014年《关于新迎园集团10%股权转让相关事宜的会议纪要》和《关于同意国资集团对上海新迎园（集团）有限公司或有负债处置意见的批复》，对新迎园原遗留的特定或有负债处置意见，该律师费用由区国资委申请国有资本支出拨付，建议增加费用性支出20万元。

6．按照区政府信访协调结果，由上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司承担周慧菊、潘仁龙户在2008年动迁过程中购房款和费用630万元。根据2013年6月，国资集团退出上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司40%股权协议，第五条其他事项第四款明确：国资减资前未尽事宜，按照减资前比例，承担相应权利和义务，因此国资集团需承担252万元（按照40%计算）。由于国资集团2015年以减资方式退出上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司时的现金收入全部由国资收益收取并上缴了区级财政，因此建议增加拨付国资集团252万元费用性支出，并由国资集团拨付上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司。

附件：嘉定区2020年国有资本经营预算支出项目调整方案

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会

2020年8月13日

附件

嘉定区2020年国有资本经营预算支出项目调整方案

    说明：

1、2020年度区财政国库实际收到国有资本经营收入15745万元（比年初预算增加3811万元），划转至区级公共财政30%为4723.5万元，按照预算支出（包括以前年度结余和当年收入），2020年实际可以安排支出11477万元。

2、根据我委对国有资本经营预算支出按可安排金额90%左右的原则，则可使用10329.3万元左右。

3、人代会批准的2020年年初预算支出计划是7668万元。

4、现根据实际情况，建议2020年支出预算调整为10445万元（为可安排金额的91%），调增预算支出2777万元。