外冈镇2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告

──2021年1月7日在外冈镇第五届

人民代表大会第十一次会议上

外冈镇人民政府副镇长 徐红

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，现将2020年本镇预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情、世界经济严重衰退和国际环境深刻变化三重冲击，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记考察上海和浦东开发开放30周年庆祝大会上的讲话精神，在毫不放松做好疫情防控工作的基础上，坚持“绿动外冈”发展理念，扎实做好 “六稳”“六保”工作，较好地完成了年度预定任务，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2020年，全镇一般公共预算收入68197万元，同比下降35.6%，完成调整预算的98.1%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入37432万元，动用预算稳定调节基金30000万元，合计收入135629万元。全镇一般公共预算支出94144万元，同比下降7.2%，完成调整预算的92.3%，加上各类上解支出35024万元，补充预算稳定调节基金6461万元,合计支出135629万元。一般公共预算收支平衡。

1、主要收入项目执行情况

2020年全镇一般公共预算收入68197万元，其中税收分成收入66588万元，同比下降36.2%，完成调整预算的100.5%，主要包括：增值税42978万元，企业所得税9632万元，个人所得税6688万元，其他税收7290万元；非税收入1609万元。

2、主要支出科目执行情况

2020年全镇一般公共预算支出94144万元，其中：一般公共服务支出10836万元，为调整预算的87.8%；教育支出291万元，为调整预算的92.4%；科学技术支出3032万元，为调整预算的99.7%；文化旅游体育和传媒支出883万元，为调整预算的86.9%；社会保障和就业支出8115万元，为调整预算的95.9%；卫生健康支出1720万元，为调整预算的91.5%；节能环保支出136万元，为调整预算的74.4%；城乡社区支出37378万元，为调整预算的95.7%；农林水支出11658万元，为调整预算的89.2%；资源勘探信息等支出18916万元，为调整预算的93.2%；住房保障支出657万元，为调整预算的88.1%；灾害防治及应急管理支出498万元，为调整预算的33.1%；公共安全支出24万元，为调整预算的88.4%。

3、“三公经费”执行情况

2020年镇财政拨款“三公经费”支出19.1万元，为调整预算的36.6%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费8.8万元，公务接待费10.3万元。

（二）代管资金预算收支执行情况

2020年代管资金收入98047万元，同比增长49.6%，完成调整预算的116.9%，其中：土地出让返还收入30000万元，区下拨各项专项资金67459万元，镇自筹资金588万元。代管资金支出55628万元，同比增长31.7%，完成调整预算的73.7%，主要用于产业园工业用地出让返还、建设用地减量化企业搬迁补偿费、再生能源利用中心项目农户过渡费、再生能源利用中心周边配套道路前期费、都市现代农业示范项目河道整治配套工程款等专项支出。调出存量资金10743万元，年终滚存结余111650万元。

需要说明的是，上述预算收支执行情况均为预计数，待正式决算出台后再按法定程序向镇人代会报告。

（三）财政主要工作情况

1.切实做好增收节支工作。一是制定出台新的招商引资政策，积极开展与各类招商平台合作，运用灵活多样的招商举措，吸引一批优质企业和税收的落地，同时继续关注具有成长潜力的中小企业，充分利用现有政策进行指导扶持，促进企业做大做强，不断夯实财源基础。二是密切关注属地企业特别是重点企业纳税情况，科学分析税收变化因素，加强与税务部门沟通，完善税收征管手段，确保税收足额均衡入库。三是加大对非刚性、非急需项目的压减力度，压减一般性支出和“三公经费”，严控预算调整和预算追加，预算支出规模得到有效控制。

2.优先保障基本民生支出。当年社会保障和就业支出8115万元，主要用于落实城乡居民基本养老保险补助，足额发放各类社会救助，开展各类就业培训，保障养老院运营和残疾人事业发展，民生保障水平不断提高。教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康和社区卫生中心建设项目支出5364万元，主要用于支持社区成人教育，开展各类文化体育活动，新增市民文化体育场所，落实计划生育奖励扶助，推进社区卫生中心建设，保障一体办运转经费，公共服务能级不断增强。

3.全力落实重点支出需求。一是支持疫情防控工作。当年拨付疫情防控专项资金498万元，确保防控物资充足供应和抗疫经费及时到位，全力支持打赢疫情防控阻击战。二是支持乡村振兴战略实施。当年拨付周泾村建设资金1000万元，启动周泾村乡村振兴示范村建设；拨付葛隆村建设资金1089万元，推进葛隆村美丽乡村示范村创建评审；拨付人居环境综合整治经费1175万元，有效改善农村生活环境；拨付中小河道综合整治经费2989万元，持续优化水环境；拨付各项惠农政策补贴2885万元、村级经济组织基本运转经费1425万元，进一步推动“三农”建设。三是支持产业发展转型升级。当年投入园区建设专项资金15847万元，进一步完善园区硬件设施，推动新老园区升级改造，焕发新的经济活力；拨付企业专项扶持资金21916万元，助力企业转型升级、发展壮大。

4.稳步推进财政制度改革。一是年初实现镇级支付电子化，形成财政资金使用的“全闭环”管理模式，进一步提高资金使用的安全与规范。二是全面落实项目绩效目标申报工作，强化部门责任意识，督促部门加强预算编制的合理性和科学性，推动政策落实“不跑偏、不走样”。三是深化部门预算公开和绩效目标公开工作，进一步打造“阳光财政”，坚持以公开为常态，不公开为例外，促进政府支出更加规范、有效。

各位代表，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，经全镇上下共同努力，2020年财政运行总体保持平稳，这个结果来之不易。同时，我们也清醒地认识到财政运行过程中面临一些问题和挑战，主要表现在：一是财政收支矛盾日益凸显，财政紧平衡成为常态；二是预算编制不够科学，预算的约束力和执行率需要不断加强；三是绩效评价结果运用不够，全面预算绩效管理有待进一步提高。对此，镇政府将予以高度重视，在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

二、2021年预算草案

2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，牢牢把握稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步优化支出结构，全面实施预算绩效管理,切实提高财政运行的质量和效率，为本镇经济社会持续健康发展提供有力的财政保障。

按照上述指导思想，结合本镇经济预期增长目标，以及确保改革、发展、稳定和镇重点工作推进必需的各项支出需求，编制2021年预算草案。

（一）一般公共预算收支安排

2021年，全镇一般公共预算收入71593万元，同比增长5.0%（其中：税收分成收入70093万元，同比增长5.3%；非税收入1500万元），加上区财政与本镇结算的各项补助收入34667万元，动用预算稳定调节基金10000万元，合计收入116260万元。全镇一般公共预算支出84593万元，同比下降10.1%，加上各类上解支出31667万元，合计支出116260万元。一般公共预算收支平衡。

一般公共预算编制说明：

1.关于一般公共预算收入安排

全镇一般公共预算收入目标预计比上年增长5.0％，主要基于以下几方面考虑：一是 “海尚湾”楼盘去年四季度已实现销售，“外冈宅基地置换一期项目”今年完成结算，预计今年有较大税收产出；二是部分重点企业和新增企业预期向好，预计今年有稳定的税收增长；三是免抵退税结存减少，拉低今年税收收入增幅；四是当前疫情变化及国内外经济环境仍有许多不确定性，传统汽车产业前景不明，今年财政收入任务依然艰巨。

2.关于一般公共预算支出安排

根据一般公共预算收入和区镇财政结算差额等所能提供的财力，按照“量力而行、统筹兼顾、确保民生、保障重点”的原则进行安排，主要支出科目如下：一般公共服务支出13599万元；公共安全支出29万元；教育支出469万元；科学技术支出2590万元；文化旅游体育与传媒支出1192万元；社会保障和就业支出8655万元；卫生健康支出2184万元；节能环保支出180万元；城乡社区支出22937万元；农林水支出11934万元；资源勘探信息等支出19000万元；住房保障支出724万元；灾害防治及应急管理支出100万元；预备费1000万元。

3、关于“三公经费”预算安排

2021年镇财政拨款“三公经费”支出预算安排63.9万元，比2020年年初预算数下降5%，其中：因公出国（境）费用25.0万元，公务用车购置及运行费11.8万元，公务接待费27.1万元。

（二）代管资金预算收支安排

2021年代管资金预算收入预计58207万元，同比下降40.6%，其中：土地出让返还收入20000万元，区下拨各项专项资金28516万元，镇自筹资金9691万元。代管资金支出预算安排114308万元，同比增长105.5%，主要用于支付宅基地平衡资金、建设用地减量化企业搬迁补偿费、再生能源利用中心周边配套道路前期费、再生能源利用中心项目农户过渡费、复垦费、周泾村乡村振兴示范村创建费、鸡鸣塘等河道整治工程款、外冈社区卫生中心工程款、人居环境综合整治工程款等专项支出。2021年代管资金滚存结余55549万元。

（三）盘活财政存量资金安排

根据市、区财政局关于盘活财政存量资金的要求，2021年计划盘活财政存量资金34855.5万元，主要用于市级乡村振兴示范村创建、美丽乡村建设、新建成校项目、置换嘉定房源款、马门村危房置换、产业园区开发建设、宅基地平衡资金等。

三、全面完成2021年预算任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。我们要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委年度中心工作，坚定信心、主动作为，努力开创外冈经济社会高质量发展新局面。

（一）坚持提质增效，提升区域经济发展能级

抓牢“汽车新能港”建设契机，围绕新能源汽车、智能制造等特色产业，开展精准招商。依托品牌企业集聚效应，逐步形成以商招商、产业链招商，促进产业不断发展壮大。推动存量用地提质增效，加大劣势企业淘汰力度，坚决把好新项目质量关，提升低效资源利用效率。发挥财政扶持政策的导向作用，以科技创新为动力，支持企业转型升级，激发经济增长内生动力，不断夯实财源基础，确保财政收入平稳增长。

（二）强化预算管理，提升财政资金使用绩效

牢固树立过“紧日子”的思想，从严从紧控制“三公经费”和一般性支出，进一步优化财政支出结构。加强部门预算管理，严格控制部门预算调整，除上级和镇党委确定的重点支出外，一律不得追加预算，执行中确需增加的项目，原则上从本部门年度预算中统筹解决，逐步实施预算执行进度与预算安排挂钩机制，进一步提高预算的严肃性和约束力。继续做好结转结余资金的清理回收工作，积极落实盘活措施，进一步减轻财政收支压力。

（三）深化财政改革，提高财政监督管理能力

全面落实预算绩效管理，强化部门主体责任，提高预算绩效的操作性，实现绩效目标全覆盖，促进财政资金聚力提效。稳步推进财政预决算信息公开，不断扩大信息公开范围，细化公开内容，强化工作措施，确保信息“找得到、看得懂、能监督”。积极探索和改进政府采购工作全方位监管的途径和方式，合理控制政府购买服务支出规模，规范政府采购行为，不断提高财政资金运行的安全性和有效性。

以上报告，请予审议。

外冈2021年总预算表.pdf