第一部分    上海市嘉定区土地储备中心单位概况

一、主要职责

1、根据批准的储备计划或土地市场供需状况，运用收购、征收等多种手段对各类存量和增量土地进行收购、储备；

2、对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用；

3、为实施储备土地前期开发、保护、管理、临时利用等进行融资；

4、开展与土地储备有关的信息收集和综合统计，为制订全区土地储备计划、确定储备地块提供决策参考；

5、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区土地储备中心部门决算包括：上海市嘉定区土地储备中心本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、储备管理科、成本核算科、法规科、征收补偿科。

第二部分    上海市嘉定区土地储备中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算收入总计583,279.82万元，其中：财政拨款收入544,328.22万元，占93%；其他收入38,951.60万元，占7%。

二、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算支出总计583,271.37万元，其中：基本支出611.11万元，占0.1%；项目支出582,660.26万元，占99.9%。

三、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计216,011.11万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1.10万元，其中：

“事业单位离退休” 1.10万元，主要用于：本单位退休人员经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 44.49万元，其中：

“事业单位医疗” 44.49万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

3、“城乡社区支出-其他城乡社区支出” 215,400.00万元，其中：

“其他城乡社区支出” 215,400.00万元，主要用于：14号线曹安路站征收补偿、S6动迁款、固废中心动迁、清河路永乐地块及总工会地块储备资金。

4、“国土海洋气象等支出-国土资源事务” 547.02万元，其中：

“事业运行” 547.02万元，主要用于：本单位人员经费及公用经费的支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 18.50万元，其中：

“住房公积金” 18.50万元，主要用于：本单位人员住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计611.11万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”439.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出” 143.24万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；

3、“对个人和家庭的补助” 18.5万元，主要用于：住房公积金；

4、“其他资本性支出”9.74万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区土地储备中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约3万元，较2014年度决算数减少1200元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：通过授权审批制度严格控制不必要的“三公”经费支出，厉行节俭。其中：

公务接待费决算0万元，比预算节约3万元。

六、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区土地储备中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计328,308.66万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 278,308.66万元，其中：

“征地和拆迁补偿支出” 170,972.38万元，主要用于：曹安路站房地征收、沪宁高速公路北侧加油站地块动迁、江桥镇北虹桥社区63-02等项目征收补偿款。

“土地出让业务支出” 136.28万元，主要用于：土地征收储备相关规划编制、律师费、评估费等业务经费支出。

“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 107,200.00万元，主要用于：二手车市场、美丽华度假村地块，云翔置业动迁房回购款。

2、“城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出” 40,000.00万元，其中：

“征地和拆迁补偿支出” 40,000.00万元，主要用于：补充土地储备资本金。

3、“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出” 10,000.00万元，其中：

“土地整理支出” 10,000.00万元，主要用于：嘉北郊野公园市级土地整治项目。

八、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额7.55万元，其中：政府采购货物预算执行7.55万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.27万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.36万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2.27万元。

九、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区土地储备中心2015年度没有参与绩效评价的项目。

十、关于上海市嘉定区土地储备中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区土地储备中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。