第一部分    上海市嘉定区土地储备中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区土地储备中心（以下简称本中心）受区政府委托，在区土地储备管理委员会的领导和监督下，开展土地收购、储备、前期开发等工作，具体职能有：

——根据区土地收购储备管理委员会制定的储备计划或根据市场需求，运用收购、征用等多种手段对各类存量和增量土地进行收购、储备。

——对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用。

——在区土地储备管理委员会指导监督下，筹措、管理、运作用好土地储备的资金，为本区基础设施建设积累一定的资金。

——按照土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求，对储备土地进行征用、拆迁、整理等出让前的各项准备工作，变生地为熟地或净地，为区土地招标拍卖办公室提供拟出让地块。

——开展与土地储备有关的信息收集和综合统计，定期向区土地储备管理委员会报告全区土地储备工作信息及中心运作情况，为管理委员会制定全区土地储备计划、确定储备地块提供决策参考。

——完成区政府委托或授权的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，本中心设5个内设机构，包括办公室、储备管理科、成本核算科、法规科及征收补偿科。

第二部分    上海市嘉定区土地储备中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

 
第三部分  上海市嘉定区土地储备中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2016年度收入总计为854,545.63万元、支出总计为854,545.63万元。与2015年度相比，收入、支出总计分别增加271,265.81万元、271,274.26万元。主要原因：土地征收项目增长速度较快。

二、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2016年度收入合计854,545.63万元，其中：财政拨款收入784,645.63万元，占91.82%；其他收入69,900.00万元，占8.18%。

三、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2016年度支出合计854,545.63万元，其中：基本支出714.79万元，占0.08%；项目支出853,830.84万元，占99.92%。

四、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2016年度财政拨款收支总决算784,645.63万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加240,317.41万元，增长44.15%。主要原因：土地征收项目增长速度较快。

五、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出250,714.79万元，占本年支出合计的29.34%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34,695.53万元，增长16.16%。主要原因：新增14号线曹安路站动迁项目。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出250,714.79万元，主要用于以下方面：城乡社区支出230,000.00万元，占91.74%；事业单位医疗44.07万元，占0.02%，国土海洋气象等支出647.59万元，占0.26%，住房保障支出20,023.13万元，占7.98%，万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.42万元，支出决算为250,714.79万元，变化很大。决算数大于预算数的主要原因：年中土地征收过程中增加了14号线曹安路站动迁等多个项目。其中：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）150,000.00万元。主要用于：14号线曹安路站动迁、大众工业学校新建基地动迁、办证中心动迁、新城区域土地储备。年初预算为0.00万元，支出决算为150,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）80,000.00万元。主要用于：大众安亭土地储备。年初预算为0.00万元，支出决算为80,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）20,000万元。主要用于菊园城中村项目。年初预算为0.00万元，支出决算为20,000万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

六、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出714.79万元，包括人员经费592.40万元，公用经费122.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出565.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出122.39万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费等。

七、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。决算与预算持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。2016年度与2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0.00元。

公务用车运行维护支出0.00万元。

本中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万元。

八、关于上海市嘉定区土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计533,930.84万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）455,941.57万元。主要用于：马陆唐家苑动迁安置房回购、大众三厂油漆车间动迁企业、轨道交通14号线安置基地企业补偿、嘉定新城土地储备、云翔拓展区大居企业动迁、闲置土地回购、菊园城中村、土地规费、轨道交通14号线曹安路站、新成先农地块景致绿化补偿、南北周动迁房回购、百宜食品征收补偿、储备土地场地环境调查、嘉定新城E11-1地块因闲置收回、新成路南延伸段动迁企业动迁（光华企业)、葛家宅地块征收补偿、上汔集团二分厂、三分厂、齿轮厂征收补偿、华亭5号地块征收补偿、江桥J地块征收补偿、马东复华地块精英等征收补偿、马东复华地块精英等、型居住社区征收补偿、再生能源中心外围动迁安置房项目、银行借款利息等。年初预算为301,200.00万元，支出决算为455,941.57万元，完成年初预算的151.38%。决算数大于预算数的主要原因：征收业务增长。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）109.75万元。主要用于：场地环境初步调查与评估监理、动迁基地律师代理诉讼、储备规划和计划编制费。年初预算为1,142.00万元，支出决算为109.75万元，完成年初预算的9.61%。决算数小于预算数的主要原因：房屋质量检测、社会稳定风险评估、土地储备可行性研究报告咨询费等尚未实施。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地出让收入安排的支出（项）77,879.52万元。主要用于：大居划拨地块收入、。年初预算为0.00万元，支出决算为77,879.52万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,182.55万元，其中：货物采购金额1.02万元、服务采购金额1,181.53万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本中心固定资产原值119.55万元，其中通用设备118.02万元，家具用具1.53万元。

本中心无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况

不断按照要求完善预算绩效管理制度；

2、工作机制建设情况

一是建立健全绩效管理机制工作；二是抓好目标编制工作；三是探索绩效跟踪，监控项目整个过程；四是项目完工后，深入开展绩效后评价；五是强化评价结果的应用。

本中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

本中心2016年度决算无相关名词解释说明。